Analista Financeiro/Tesouraria Jr - Libra Logística, Santos/SP

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Analista Financeiro/Tesouraria Jr

Experiência sólida com fluxo de caixa e aplicações financeiras.

Excel avançado

• Elaborar, analisar e controlar saldos bancários e fluxo de caixa diário, mensal e suas projeções, por meio de sistema e planilhas eletrônicas, garantindo sempre equilíbrio e saúde financeira, buscando minimizar recursos ociosos em caixa e identificando necessidades de capital de giro;
• Contato constante com áreas do Grupo buscando informações pertinentes à projeção de caixa, avaliando sempre a qualidade das informações;
• Acompanhar o comportamento das previsões em relação às realizações das premissas do fluxo de caixa, visando identificar e discutir distorções;
• Conciliar diariamente o caixa do Grupo no sistema da Tesouraria;
• Efetuar transferências e aplicações de recursos financeiros disponíveis conforme política do Grupo;
• Elaboração de relatórios gerenciais.